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国际油价周五集体跌超5% 创半年最大单月跌幅(图)

京港台:2019-6-1 09:22| 来源:华尔街见闻网 | 评论( 2 )  | 我来说几句


国际油价周五集体跌超5% 创半年最大单月跌幅(图)

来源:倍可亲(backchina.com)

  5月31日周五,在多重利空因影响下,国际油价在收盘前一个小时加速崩跌。(注:华尔街见闻行情图均为布伦特8月原油期货合约)

  美东下午1点22分左右,国际布伦特原油期货跌超4%,跌破63美元整数关口,刷新日低至62.60美元/桶。美油WTI原油期货跌逾2.2美元,也跌超4%,刷新日低至54.31美元/桶。上期所原油期货夜盘跌超6%,刷新夜盘低点至433.30元人民币(专题)。

  20分钟后,布伦特油价跌幅扩大至4.5%,刷新2月12日以来低点至62.39美元/桶。WTI跌幅扩大至4.2%,刷新2月14日以来低点至54.16美元/桶。

  美东下午1点45分,美油失守54美元整数关口,为2月13日以来首次,日内跌幅扩大至超4.5%,最低触及53.91美元/桶。布伦特跌逾3美元,跌幅扩大至5%,下逼62美元整数位。

  

  美东下午2点28分,就在油价收盘前夕,华尔街见闻行情库统计的布伦特8月原油期货跌破62美元关口,为2月12日以来首次,日低触及61.89美元/桶,也是2月12日以来最低,日内跌超5.2%。WTI跌3.20美元,跌超5.5%,刷新2月14日以来低点至53.41美元/桶。

  

  截至周五收盘,WTI 7月原油期货收跌3.09美元,跌幅5.46%,报53.50美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.38美元,跌幅3.56%,报64.49美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌6.62%,报431.40元人民币。

  美东下午3点左右,华尔街见闻行情库统计的布伦特8月期货跌幅扩大至超5.5%,刷新日低至61.73美元,较日高回落3.48美元。WTI跌幅扩大至6%,刷新日低至53.20美元/桶,较日高回落3.41美元。

  

  5月以来,美油WTI累跌16%,布油跌超11%,均创去年11月以来的半年内最大单月跌幅;周五是5月的最后一个交易日,两种油价都交投逾三个月低位。此外,NYMEX天然气期货周五跌3.7%,至2.454美元/百万英热单位,创2016年6月以来收盘新低,并录得2009年以来的最大单月跌幅4.7%。

  首先,油市被美国特朗普(专题)总统欲对墨西哥征收的全面关税打击。墨西哥除了是美国重要贸易伙伴之一,也是向美国出口原油的主要国家,依赖墨西哥原油的美国炼厂将面临供应困难。

  咨询机构PVM对财经媒体CNBC称,美国炼油商每日大概进口68万桶的墨西哥原油,5%的关税将为日均采购成本增加额外的200万美元。另据美国能源部统计,美国出口给墨西哥的石化燃料“比全球任何国家都多”。墨西哥尚未提出反制措施,但最新关税可能伤害利润可观的美墨跨境能源贸易。

  华尔街见闻曾提到,北京时间5月31日周五早间,美国总统特朗普宣布将对来自墨西哥的所有进口商品加征5%关税。白宫称,这一决定从6月10日开始实施,税率从7月1日起逐月上调,到10月1日将上调至25%,并保持这一水平,“直到非法移民(专题)问题得到解决。”

  第二,白宫突然宣布对墨西哥征收全面关税,加重了投资者对全球经济增速放缓的担忧,甚至担心美国经济会陷入衰退;同日中国公布了疲软的5月制造业PMI 数据,录得49.4重回荣枯线下方,创三个月最低和同月历史最低。结合近期主要国家经济数据均欠佳的表现,令市场担心原油需求不振。

  在油价周五尾盘加速下跌之前,美国能源信息署(EIA)发布的最新数据显示,3月美国原油总需求下降1.8%或36.9万桶/日,至2020.4万桶/日,2月时为增长2.9%,美国消费者对汽油和精炼油的需求都同比走弱,同时3月美国原油出口下降至268.4万桶/日,低于2月时的299万桶/日。

  瑞士咨询机构Petromatrix创始人Olivier Jakob对《华尔街日报》表示,此前投资者过于关注美国制裁伊朗和委内瑞拉,以及波斯湾地缘政治风险对原油供给侧的影响,但对全球原油需求的担忧已强势回归。德国商业银行分析师Carsten Fritsch也认为,现在每个人最关注经济衰退可能性。

  第三,油价下跌还由于供给端的趋紧程度有放松迹象。最新数据显示,尽管以沙特和俄罗斯为首的OPEC+持续减产,美国原油产量重新逼近历史新高,而且不少中东产油国已经在偷偷增产。

  周四晚间据能源咨询机构JBC统计,OPEC在5月的石油产量下滑5万桶/日,至2990万桶/日;其中伊朗产量下滑22万桶/日,至228万桶/日。路透社稍早发布的媒体调查也显示,5月OPEC石油产出环比下降6万桶/日,至3017万桶/日,创2015年以来的四年新低。由于受到特朗普政府的制裁,成员国伊朗石油产出下滑最为明显。

  不过,OPEC已经在偷偷增产。上述媒体调查称,OPEC成员国在5月的石油减产协议执行率为96%,4月曾高达132%;此前据彭博社报道,4月OPEC+的减产协议执行率为150%,大于3月的139%。沙特在5月增产幅度最为突出,利比亚、伊拉克、以及安哥拉也增产石油。

  而美国的原油供给较为充沛。截至5月24日当周,美国EIA商用原油库存下降28.2万桶,远逊于预期的降幅136万桶,美国原油产量则重回1230万桶/日的纪录最高。今日据美国油服公司贝克休斯统计,本周美国活跃的石油钻井机数增加了3个,结束了连降三周的表现。此外,EIA统计的美国原油产出在3月涨2.1%或24.1万桶,至1190.5万桶/日,接近去年12月所创1196.6万桶/日的历史最高,也结束了1月和2月连跌的局面。

  同理可知,NYMEX天然气期货周五收创三年最低,也受美国供给充沛影响。据EIA最新数据,3月美国本土48个州的整体天然气产量涨至993亿立方英尺/日,打破了2月所创991亿立方英尺的纪录新高。美国最大天然气产地得州日产小幅下滑0.9%,2月曾创月度最高266亿立方英尺/日;第二大天然气产地宾州产量涨0.7%,至纪录最高的188亿立方英尺/日。

  第四,周五油价加速下跌,正好符合风险资产集体回撤的大背景。据华尔街见闻实时新闻观察,油价收盘前深跌的同时,美元兑日元跌超1%,至108.44的1月16日以来最低;10年期美债收益率重新跌回盘初低位2.145%,日内跌6.27个基点;道指也再度跌超300点,COMEX 8月黄金期货收涨1.5%,报1311.10美元/盎司,创4月10日以来收盘新高。

  投资者可能倾向于赶在本周末前减少风险敞口。洲际交易所(ICE)的持仓周报显示,截至5月28日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸下降40879手合约,至35.28万手合约;去年12月4日当周曾以13.65万手合约创三年来净多仓最低,去年4月10日当周则以63.25万手合约录得2011年1月有数据以来的净多仓历史最高。

  华尔街见闻会员专享文章《原油再现暴跌行情去年的噩梦重新来了?》曾提到,上周(5月21日起)国际油价便进入暴跌模式,上周四WTI和布油盘中同样跌超5%,上期所原油期货主力合约在失去人民币贬值的支撑后,盘中一度跌近7%。而5月前,油价今年以来累涨超30%:

  市场开始担心,油价是否会重新演绎去年的“噩梦”。毕竟,现在无论是从基本面还是地缘政治的局面,都像极了去年的情况。不过短期来看,政治事件很难将继续推高油价,油价开始从地缘政治转向了供需基本面。

  目前,可以明显看到多头平仓之后,油价再次呈现出自由落体版的暴跌。所以,未来如果基本面没有出现超预期的逆转,那么多头再次上攻的底气可能不足。

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