一朝权在手 - 天上掉下来个并购

作者:walkalongg  于 2021-6-3 09:12 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:一朝权在手|通用分类:财经理财

持股最爽,莫过于本来老老实实拿着的股,一单并购象轻云出岫的林妹妹一般从天上掉下来,啪唧就摔在你面前。


去年经历过一回,房产股NVU被人收购,本来拿着是因为它是房产股里分红最高的,忽然就被人收购了,一天涨了12%。玩惯了技术股的弟兄们看不上12%,但技术股不分红啊。正赶上Covid,它也随着大市跌,一开始我正吓破了胆,没敢动,后来胆子肥了,看着它基本平盘,涨点我就卖掉,跌点我就买回,反正那个收购价是定的,赌那个买家最后会兑现呗。作了两三个来回,还白拿了几回分红。


今天又赶上一回,IPL被PPL收购。


我对IPL感兴趣是因为李黄瓜,2019年他花25块钱收购被拒绝。老李跟TG较劲是有点不知天高地厚,吃了亏,但作为商人他的眼光不错,他看上的买卖,值得分析。轰走了老黄瓜之后IPL一路从25跌到21。我觉得它被过度惩罚了,它月1%的分红不错,手头的Heartland项目也很有潜力,那是把压缩运输都很昂贵的天然气就地变成原材料的项目。那时还没有Covid呢。。。结果Covid来了,它就一路狂泻。。。都泻啊,不一样的是,别人跌完了都一溜烟涨回来了,它就呆在13块多不动,我赔了40%多。Heartland项目也因为疫情停下来,变成个烧着钱的无底洞,而且眼见得就算疫情过去,建设费用肯定还得涨。


从年初开始作期权,寻思着这东西什么时候涨回去遥遥无期呢,又不舍得割肉,就按理论所说,卖call回本。就是在13块钱到14块钱来回转,那我就卖些短call,两毛钱就将近2%的回报了。卖了两回,大概是因为上下幅度减小,Volatility下降吧,期权价格下降了,没卖头。正好那时AC和SU的股价波动得厉害,期权也正卖得火。20多块的股,从市价除10%,一个月的Put,居然还能卖到行权价的2%。


期权的收益算法没有一定之规。我是这么算的。20块的股,卖一个月的Put,18的行权价,如果能卖到0.36,就是2%的收益。我计算最安全的情况,就是假定我不用杠杆,把18块钱放那儿傻等着,行权了我就给钱拿股,零爆仓风险。因为我作期权的初衷就是觉得这股不错,想买又怕现价高了,人为给它个10%算是谷底。网上很有些人鼓吹各种花式的期权策略,上下又是Put又是call的保护那种,不用看技术面基本面,只要它期权卖得贵就去作,钱还是挣不太多,但几乎不会亏本。大概就是美丽优雅的鲸鲨那种,在海里翱翔,张着大嘴过滤各种浮游生物。永远吃不到美味大餐,但也长得胖乎乎圆滚滚的。我看了看,也许美国人0交易费,可以当鲸鲨.加拿大还有交易费,怕是只落了个傻张着嘴,什么也吃不到.


说回IPL,也许它的期权下降是因为Brookfield已经偷偷从市场吸到足够多的筹码了吧,忽然就宣布对IPL的敌意收购。敌意是对IPL的大佬们的敌意,收购完成肯定把他们全开了嘛,可对我这样亏了40%的倒霉蛋还是颇友善的,13块多的股一下涨到18...不想卖啊,没涨够啊,还赔着呢。倒是多了个心眼,象NVU一样,有了收购价作参考,我又来回作了几单,小挣一点,总体仍亏。


今天喜讯传来,同样输油气管的PPL出来当白马王子,把IPL的收购价又提到19.45。以惊人的毅力克制着逢高出货,落袋为安的想法,拿着IPL看它涨,万一Brookfield不甘心失败,再给个更高价呢?我就能获利了嘛。一般并购时,提出收购一方的股价都会下跌,因为是用现钱或者冲稀自家股票嘛。于是我顺手卖了几单PPL下个月36块的Put,本来它的分红不错,业绩还行,也在我的视野内.


上周五TSLA,APPL,KO的Put到期,全身而退,TSLA我是真的不敢再碰了,马斯克这厮实在是没溜儿啊,那图形,也象是3月就是历史的最高峰了。前一周被行权塞给我的PLTR,这周终于给我call走了,别人赚大的,我赚小的,收点就得。


今天又继续卖PLTR,JNJ强生受官司拖累打击,166的市价,155该是安全的吧,还有就是PPL.本来看着APPL小跌,想着再卖一单,一忙给忘了,明天再看。前天写的。。。今天果然Brookfield把IPL的收购价提高到19.75, 眼见得PPL不肯放弃IPL这个买了三次的目标,今天IPL涨到了20.3,子弹啊你就尽情地飞吧。

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