一朝权在手 - 穷鬼的保护Call

作者:walkalongg  于 2021-8-3 07:52 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:一朝权在手|通用分类:财经理财

做了半年期权,最早做的是把手里的股票卖Call。举个例子吧,假如我41ENB0.4卖下个月44块的call,如果它涨到46,总共是涨了5块钱,那么我总共花了40.6, 赚了3.4, 买我Call的那位花0.4, 赚了2.6

 

从回报来看,当然那位兄弟是650%的回报,翻着跟头挣钱,我只挣了不到10%ENB是有季度分红的,这个也要算在收益里,此处略去。

 

不过股市里不能跟人置气,看着谁挣钱都红眼,玩不了多久就变兔爷了。如果我能把把挣到这个水平,巴菲特也要眼红。所以股市里不能拿一笔输赢来算,什么时候金盆洗手不干了,才能回过头来算总收益。

 

年初的时候从网上看到一个做法,叫Poor Man's Covered Call。没找到相应的中文名称,我就叫穷鬼保护算了。

 

股市出现,使大众能参与投资,穷人和富人一起分担风险,分享收益。本来就有一点财富的物质形态和金融形态剥离的意思,你大把的钱给到窗口里,换来几张老值钱的印得很精致的纸。再往前倒的话,还有一锭金子丢窗口里去,人家递出来一张纸,反着看就好理解了。

 

金子跟纸的交换,方便是第一,风险也就随之而生。风险看不见摸不着,期权的诞生,本来就是股市避险用的。跟买保险一样,花小钱,万一事有不谐,不至于血本无归。然后期权本身又变成了风险。。。穷人的保护call就是掩护这数不清第几层的风险的手段。

 

都知道多空双方,简单说,买的就是看多,卖的就是看空。期权隔一层,总不过是最后落实到股票本身, 到期日是买还是卖。卖Call卖的是买的权力,把买的权力卖给别人,当然就是卖,也就是看空。

 

头俩月WSB那帮小子闹得欢实,他们都是在买,起着哄地买那几只大佬们认定了会死的股,买气强盛到那几只死定了的股变成活得不能再活。到后来券商居然下场,不许小子们买了,掀起了滔天的巨浪。。。里边的猫腻就在,机构是看空这几只股的,于是就卖了Call,某股,你自己手里没有,但你就大胆一块钱卖了50块的call,如果到期它涨到100了呢,你就得花100到市场上去买了股,按当初许下的50卖给人家,亏了49。想想它要是涨到1000呢?WSB那帮小子疯起来谁拿得准?想想就怕了吧。

 

所以保险起见,你得手里有股,就象开头提的ENB41买下来,它涨到1000,我只是没赚到那953.6,懊恼得很,比起要去市场花1000买下来再46卖给人家,还是舒坦得多。

 

也不是非得有股不可,今天尝试了下穷鬼的保护Call,买一个长call,让别人给我保护,买call比买股价格低,价格低可不是便宜啊,价格低更贵,但使用价值不一样。

 

今天一早AI跌到50时,我花25买了 20131, 30块的call, 翻译成人话就是一年半以后,我有权用30块的价钱从市场买AI,它当时卖1000,我也只出30,管你们跳楼不跳楼。代价就是我现在出25。。。这可比我马上从市场上买多了5,要不怎么说价格低更贵呢。这5块钱就是我为接下来卖call交的保护费。

 

接下来我立刻卖了917AI 60块的call2.1一股。

 

如果到时候AI跌了,甚至破产了,我那25块钱就没了,对比持股,我可少赔了一半。只要它没到60,我就把这2.1放兜里,再根据当时的价格卖下一个月的call了。如果它涨到80呢?我左兜里掏出80给人家买了股,60收进来,右兜里拿出买的2013年的call,往市场上的拍出30块钱,拿股来!买股花了25+30=55。卖call2.1,卖股60 挣了7.1。市价80那一买一卖抵了。当然花2.1从我这里买call那兄弟挣17.9,但我又没跳楼又挣到了钱,还有什么可抱怨的。

 

穷鬼的保护call是期权入了门之后第二级简单的作法。。。上个星期我空TSLA赔个底掉,教训是有,现在疼得说不出话来,等我缓缓劲,痛定思痛的时候再写。

 

就是个故事。


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