我堕落的那些年(二十三)

作者:赌博客  于 2012-7-26 23:08 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:我堕落的那些年|通用分类:前尘往事|已有59评论

四大粮商

美国现代有个智者老儿,叫基辛格。这位美国的前国务卿曾经告诫世人:谁控制了粮食,谁就控制了人类!

有这么严重吗?不知道!因为这天还没有到来。真的没到来吗?

 

万总是个善于专研的人。如果他想干什么,就一定先把它研究透。

如今,面对大豆套利这一项目,万总一方面恶补期货知识,另一方面,他深入研究大豆基本面,研究世界农产品贸易格局。

学历史的万总善于从大的视野看事物。他发现,今天全球80%的粮食贸易都被ABCD四大粮商所控制。何为ABCD? 他们是何方神圣?

ABCD是这四大粮商的英文字母缩写,他们是:美国ADMArcher Daniels Midland),美国邦吉(BURGE, 美国嘉吉(CARGILL),和法国路易达孚(LOUIS DREYFUS)。其中,以美国嘉吉为最大,几乎是另外三家的总和。然而,注意哦,美国嘉吉是一家私人控股公司,相当神秘。这四家公司行事也都有个共同特点:低调!

万总曾经跟我说,他今后准备让他儿子学农业,那将是未来最有朝气的古老产业。

我深以为然。我也希望我的孩子将来选择农业贸易专业。我也经常给我周围的朋友们灌输这个思想。

我相信全球的能源热过后,将是全球范围的粮食危机。还有,就是未来以转基因为首的粮食革命与传统粮食观念的对决。

不论是哪种情形,这个古老产业在未来都将孕育无限机会。(村里有孩子面临上大学的,看过来噢!)

 

因为大豆不属于主粮,所以目前国内的大豆进口无需配额。近几年,大豆的进口量持续猛增。由几年前的100200万吨/年,猛增到目前的一千多万吨。而进口以美国的转基因大豆为主,还有部分南美的非转基因大豆。

高朗为盛京国际设计的套利方案是所谓的正向套利。即,买入芝加哥CBOT的远期大豆合约,同时,在大连商品交易所卖出相同数量的同期或更远期的大豆合约。之所以称为正向套利,就是因为这是符合大豆正常的物流方向,即从美国流入中国。反之,则称为反向套利。由于盛京国际具有常年丰富的进出口经验和资质,加上他们坐户大连,所以,这套方案对他们来说,简直就是量身定做。

一切似乎都准备就绪,那么,就开始寻找机会吧!

 

木子最近比较爽。因为他最大的客户鲍总赚钱了。

自从上回那次壮士断臂,鲍总内外盘开始全线盈利。鲍总做外盘可是老资格了。他不在我这里做。他是通过中信贸易(荣毅仁的中信下面的子公司)在伦敦的渠道,做伦敦金属交易所(LME)的金属期货。

鲍总最早是彦博的客户,他的第一桶金就是在彦博那里赚的。那时,彦博还没有离开那家国企的期货经纪公司,高朗还是他的部下。

彦博离开后不久,高朗也跳槽到了今天的公司。而鲍总就被彦博介绍给了木子,木子的公司是这个行业里的旗舰。木子是彦博的学弟。。。

 

我总相信形而下的世界是二元的。人间万物,变化万千,不过是阴阳的交错罢了。而对于市场而言,不是涨就是跌,不是买就是卖,仅此而已。然而,衍生出来的跌宕起伏,其实,正如同我们的人生一样,起起落落。每个人在这跌宕起伏中或欢笑,或痛苦;或超然,或贪婪;或勇敢,或恐惧;或百折不回,或大浪淘沙。。。

 

与李剑的灵活犀利,频繁出击不同,鲍总很少下达交易指令。因为他的头寸都是长期持有的。他的第一桶金就是在20000附近买的铜,一直持有到28000以上才开始平仓。这一次,鲍总更狠,$12,000买的镍,如今$18,000了,他还稳稳地握住手中。

他和李剑对于市场的判断方法其实没有什么分别,他们都坚信这样一个简单的逻辑:如果没有变化,则没有变化。这似乎是句废话。然而,在一个大的行情里面,不管是牛市也好,熊市也罢,多少自以为聪明的人,经常爱做一些判断顶部或底部的预测,甚至执着地追求一些诸如哪儿应该回调了,哪儿应用反弹了之类的细节,这些无谓的判断,一旦在某个小的环节上出现失误,则很容易体现在今后对整个行情发展节拍判断上的错乱。

鲍总并没读过多少书,甚至没有多少关于期货理论更深入的知识。但有些人就是这样,所谓坑灰未烬山东乱,刘项原来不读”。有些东西,真的不是从书中能学来的。那就是人的心智:再高的头脑,都不能超越心灵。

 

慕青已经比过去沉稳多了。她不再会因为李剑们的刺激的交易而跟着特别地兴奋。她现在关心的是盛京国际的套利方案。这个方案的实施点到底应该在哪里?或者说,芝加哥与大连这两地的大豆价格背离到什么程度才可以介入。虽然,高朗的套利方案中已经给出了相应的计算方法和结果,但那只是理论上的。毕竟,没有人做过。

默默地,慕青绘制了一张图表。这是一张用过去6个月的数据,在EXCEL里制作完成的。咋看起来,就是简单的一张曲线图。可当我们看到那个中轴线所代表的意义时,大家都由衷地为慕青的工作成果鼓掌。(待续)

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发表评论 评论 (59 个评论)

0 回复 白露为霜 2012-7-26 23:14
今年美国干旱,粮价要涨。会对国内食品价格有显著影响吗?
2 回复 嘻哈:) 2012-7-26 23:15
  
1 回复 早安太阳 2012-7-26 23:16
   db ~~ 开始读博客!
3 回复 赌博客 2012-7-26 23:20
白露为霜: 今年美国干旱,粮价要涨。会对国内食品价格有显著影响吗?
那是一定的,对于国内,食品安全是短期的,粮食安全才是长期的。
0 回复 早安太阳 2012-7-26 23:20
“我总相信形而下的世界是二元的。人间万物,变化万千,不过是阴阳的交错罢了。而对于市场而言,不是涨就是跌,不是买就是卖,仅此而已。然而,衍生出来的跌宕起伏,正如同我们的人生起起落落。每个人在这跌宕起伏中或欢笑,或痛苦;或超然,或贪婪;或勇敢,或恐惧;或百折不回,或大浪淘沙。。。” 特别喜欢看赌兄此类总结性滴发言,感觉好深刻啊!(不过,请明示一下,第一句怎么断句:我总相信形而下的世界是二元的。~~~什么是“形而下的世界”?)
0 回复 赌博客 2012-7-26 23:21
嘻哈:):   
笑得好看!
0 回复 赌博客 2012-7-26 23:21
早安太阳:    db ~~ 开始读博客!
期待你的阅读
2 回复 早安太阳 2012-7-26 23:22
“那就是人的心智:再高的头脑,都不能超越心灵。” SO TRUE!!!

这集铺垫的不错,学了好多期货基本知识呢,谢谢赌博老师了! 继续加油!
2 回复 赌博客 2012-7-26 23:23
早安太阳: “我总相信形而下的世界是二元的。人间万物,变化万千,不过是阴阳的交错罢了。而对于市场而言,不是涨就是跌,不是买就是卖,仅此而已。然而,衍生出来的跌宕起 ...
就是物质世界,非逼着我说粗话,就不能拽一拽啊   
0 回复 fressack 2012-7-26 23:25
那这些蔬菜有什么什么影响吗?
0 回复 玮哥 2012-7-26 23:27
你对期货有研究
2 回复 早安太阳 2012-7-26 23:33
赌博客: 就是物质世界,非逼着我说粗话,就不能拽一拽啊      
大哥 您都堕落到23集了,还不够拽啊!真希望你一直拽下去,写完这个故事啊。

我知道你的故事中有好多虚构部分,但是也有真实部分。当今天的我们,在回顾过去的真实与虚幻时,是否明白,我们每一个人,都在过去,现在,与未来中反复的轮回与挣扎。不要试图去否定过去的年少轻狂,因为没有过去,就没有我们今天的醒悟,更没有明天的成熟与淡泊。从一定角度来说,你的过去,就是你的现在,也是你的将来。否定过去,就是否定今天和明天的自己。
0 回复 赌博客 2012-7-26 23:33
fressack:
那这些蔬菜有什么什么影响吗?
嗯,美女只关心蔬菜,不不关心粮食,可以理解。   
3 回复 赌博客 2012-7-26 23:36
玮哥: 你对期货有研究
曾经作为应该算是旁观者。
谢谢伟哥阅读
1 回复 赌博客 2012-7-26 23:39
早安太阳: 大哥 您都堕落到23集了,还不够拽啊!真希望你一直拽下去,写完这个故事啊。

我知道你的故事中有好多虚构部分,但是也有真实部分。当今天的我们,在回顾 ...
太阳感悟多多,总是给我启发。
你的剧组招人叫我哈   
0 回复 早安太阳 2012-7-26 23:54
fressack:
那这些蔬菜有什么什么影响吗?
哈哈哈,曼尼妹妹,你能把人笑S!! 可爱S人儿!
0 回复 早安太阳 2012-7-26 23:55
赌博客: 太阳感悟多多,总是给我启发。
你的剧组招人叫我哈      
没问题,这后门走定了!!
我的新剧本里,你饰演帅男一号,让曼尼妹妹饰演美女一号,和你配戏哈。
0 回复 Brigade 2012-7-27 00:00
今早起来,老夫顺手拿了一份中国证券报,头条题目赫然:证监局召开闭门会,反思前年豆粕逼仓事件".看到这条新闻,老夫心被深深的揪疼,因为老夫当年也是在此合约暴仓,所有积蓄灰飞烟灭.


   老夫现在只想说的是:期货市场是小散的屠宰场,远离期货,远离毒品!


   往事何堪回首,前年的豆粕的逼仓事件又让老夫痛苦的回忆了一次,也算和期货新手共同学习下风险教育课.


   前年美国大旱,当然大旱只是借口,就是这个借口拉开了M主力合约疯狂的序幕,没有人知道这个疯狂最终会导致的后果,我想,如果知道了后果,多空双方谁也没有胆量造次.但是,历史毕竟是历史,未来的事情没有人能看透.


   正因为没有人能看透,才有了中国资本市场上一次失控的搏弈,一次靠生命才划上句号的战争.


   时光回到了前年,M主力合约战场


   6月5日,战场一片风和日丽,众小散在无精打采下机械的看盘下单,有的还埋怨M主力合约的不激烈,波动不大,赚钱不易,他们不知道M主力合约多方经过缜密计划和布置,已经悄然亮剑,散空,包括主力空头已经成为了待宰羔羊,其中,就有老夫。


   6月6日,M主力合约涨55点收于3179点,1.76%的涨幅合情合理,这一天,是主力开始拉盘的第一天,一切都在主力掌控中开始。


   6月21日。在中国端午节前一天,M拉到了3475的位置,短短10个交易日,就实现了资金的翻番,散空已经开始了飞蛾扑火行为,因为,当时的世界大环境是某大洲的债务危机和中国的GDP的急速下滑。而这,在成为小散理由的同时也成为了多头主力可利用的最大的掩护。


   端午节开假的6月25日,M直拉3%的涨幅,其中第一批小散开始暴仓,当时的和迅论坛上关于M的帖子大量出现,多头的屠刀开始在阳光下灼灼闪光。


   散空或许不知道,这只是战争的开始阶段的开始阶段的开始阶段。


   7月9日,M以接近涨停的位置收盘,资金再次翻倍,第二批小散开始暴仓,但是,经济的不景气和M往年7月的下跌,使得小散空大批的钻进了多头的绞肉机。


   7月16日,M以涨停价开盘,同时打开涨停,诱空开始,看到无力封住涨停的M,小散错误的意识到,M已经到顶,于是疯狂买入,下午,涨停封住


   7月17日,隔夜外盘大涨,都在以为M要涨停的散户大跌眼镜,M在低于昨天的收盘价下运行,又一次的错觉,让散空疯狂拥入和散多疯狂出逃,多头主力诱空和洗多的目的达到。


   7月20,M被拉到3999的位置,与4000点一步之遥,强弩之末的形象让散空再一次疯狂买入,至此,资金实现三翻,无数散空开始割肉,但无数散空更视死如归的拥入。


   老夫在7月20日收盘前暴仓,几十万的资金付之流水。


   同时,其他各品种疯狂下跌,而这些都是庄家放出的烟雾弹,都跌了,难道M就能独善其身吗?带着这个疑问,散空在不归路上越走越远。


   7月23日,M开盘即接近涨停,4000大关轻松而破,又一批小散宣告破产


   8月1日,
M象建军节的军号一样嘹亮,奏凯至4500点,成群的小散倒下,哀鸿遍野,残忍的杀戮让8月的暑天带着阴冷的寒意,和讯上98%的帖子是关于M的。期间,工业品继续暴跌。众小散处于癫狂的状态。


   8月12日,M到达5000点关口,这次与4000点关口不同的是。在5000点,M急速秒杀,从涨停倒跌停,散多和散空被同时绞肉,


   8月27日,M到达5400点关口,超过大豆和约价格,和讯论坛一知名人物暴仓,负债累累之余,服毒自尽,在和讯引起轩然大波。


   9月10日--9月20日
M在5800点和6000点震荡,主力空头开始割肉,而新的散空在此震荡期间,再次杀入,


   9月21日开始,M开始急速拉涨,疯狂上攻


   同天,美国开始调查中国在芝加哥市场的做多资金,某国外知名大鳄发表文章,题目是“中国同仁的疯狂,让人不可思异”文章指出,为了金钱,中国同仁的行为简直就是魔鬼。此文一出,国内投资界震惊,M主力浙江永安和中粮,被推倒了封口浪尖。


   9月25日,空头主力万达斩仓,巨亏26亿,万达期货副总在办公室自杀身亡。震惊期货界。


   9月26日。M到达匪夷所思的6450点,26日下午,万达期货大股东中储粮将一份报告交到国务院,因为M的损失和资金的挪用,中储粮已无力全部承担秋粮收购任务。


   10月1日国庆节前三割交易日天,由于保证金的提高和长假的风险,空头平仓,M被推高至6999点的历史高位,以6984元收盘。多头顺利实现盈利平仓,利润兑现。


   悲剧终于发生,就在收盘后,两个散空,一个叫张暴仓,一个叫刘赔光相约至永安某营业部,引爆炸药,永安7名员工当场死亡,终于永安,重伤13人。这就是当时著名的“9.30永安事件”,举国轰动。


   M主力和约终于在鲜血和生命中走向结束!


   国庆开盘,M以连续跌停,强平,再跌停,再强平的方式宣告自己的死亡!


   10日,发改委发文,免去宁高宁中粮的一切职务。


   11日,大商所总经理被隔离调查,


   18日,永安宣布重组,之后,被一家又背景的券商控股。


   19日,中储粮老总被调离


   19日,永安老总被逮捕,操纵M的主力大户章卖国,苟汉奸,熊小人卷钱逃至加拿大!只有朱大肠被抓。


   11月27日,本案审理,朱大肠做辩护:“不管黑猫白猫,逮住老鼠就是好猫,我们先富裕起来,要带领大家共同富裕”。被法官怒斥,原来朱计划先富起来跑到国外享受的,因为事情耽误没有及时走脱,还以先富带共富来骗人。


   去年3月,宣判,朱被没收非法所得,叛15年徒刑


   3月,武钢年报巨亏,集团发表声明,因饲料价格问题,投资6个亿建设一流猪圈的养猪项目夭折,


   A股养猪企业成都五丰改名ST五丰。


   4月,美国养猪前三大公司宣布进军中国


   5月,商务部宣布,中国成为猪肉净出口国


   过程是激烈的,教训是深刻的,结果是悲惨的。这就是期货战场,亲,一定要准备好一切,你才有生存的机会。


   我谨以此文和2012年0月后入市的小散共勉,也献给已经不再人世了的M1301合约,以及消失了的永安期货


   2014年的冬天,是有点冷
0 回复 Brigade 2012-7-27 00:05
折腾不过花儿街指甲哥的又太人吧。
0 回复 fressack 2012-7-27 01:07
早安太阳: 哈哈哈,曼尼妹妹,你能把人笑S!! 可爱S人儿!
   对了你说要做优酷视频啊 我会啊!很简单的上传 给我网址,我帮你做,做完你去我博客取!
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