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美联储上调通胀预期至5.2% 暗示年底利率至3%以上

京港台:2022-6-16 10:21| 来源:澎湃新闻 | 评论( 1 )  | 我来说几句


美联储上调通胀预期至5.2% 暗示年底利率至3%以上

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:人民币最新消息汇总
专题:抄底还是跑路?美股最新动态

  北京时间6月16日凌晨2时,美联储公开市场委员会宣布将联邦基金利率目标区间上调至1.50%-1.75%,符合市场预期。这是美联储1994年11月以来最大的单次加息幅度。

  对今年底的联邦基金利率的预测,点阵图显示,18名美联储官员均预测会升至3%之上,预测区间的中位数为3.25%-3.5%,较3月的预测的中位数1.75%-2%大幅上调1.5个百分点。其中,有8人预测联邦基金利率将升至3.25%-3.5%,5人预测升至3.5%以上。

  对2023年的联邦基金利率,17名美联储官员预测会升至3.25%以上,而1名官员则预测利率将降至3%以下。

  值得一提的是,点阵图的预测未必是准确的,比如,美联储2018年12月议息会议公布的点阵图暗示2019年将加息两次,但实际上,美联储在2019年降息3次;而去年3月时,多数美联储联官员预计2023年底前不会加息。

  会议还发布了对通胀、失业率和经济增长的多年预期。

  相较于3月,美联储进一步下调今年美国经济增速至1.7%(3月预测值2.8%),2023年为1.7%(3月预测值2.2%)。今年的失业率预计为3.7%(3月预测值3.5%),2023年为3.9%(3月预测值为3.5%)。进一步大幅上调PCE(个人消费支出)通胀至5.2%(3月预测值4.3%,去年12月预测值2.6%),2023年将回落至2.6%(3月预测值为2.7%)。核心PCE通胀今年上调至4.3%(3月预测值为4.1%),2023年将为2.7%(3月预测值为2.6%)。

  值得一提的是,与加息前大幅下跌不同,加息落地后,美股三大指数集体收涨,道指涨1.00%,纳指涨2.50%,标普500指数涨1.46%。

  微博博主热议:

  #美联储加息75个基点# 为给通胀降温,美联储不惜猛泼凉水!美联储宣布加息75个基本点,这是1994年格林斯潘任期以来最大的加息幅度。看来周一确实是紧急向市场放风稳住华尔街啊!这沟通效率……多数联储官员预计今年联邦基金利率区间将拉升到3.5%区间,核心通胀到今年底回落到4.3%,不过今年GDP预期中位 ​详细

  美联储加息落地!美股收高,纳指大涨2.5%(中新经纬)

  中新经纬6月16日电 美东时间周三,美股三大指数集体收涨,道指涨303.70点,涨幅为1.00%,报30668.53点;纳指涨270.81点,涨幅为2.50%,报11099.16点;标普500指数涨54.51点,涨幅为1.46%,报3789.99点。

  大型科技股普遍上涨,苹果涨2.01%,亚马逊涨5.24%,奈飞涨7.5%,谷歌涨2.86%,脸书涨3.43%,微软涨2.97%。

  银行股集体上涨,摩根大通涨1.09%,高盛涨2.92%,花旗涨3.52%,摩根士丹利涨1.64%,美国银行涨2.19%,富国银行涨1.87%。

  抗疫概念股集体上涨,Moderna涨5.73%,吉利德科学涨1.04%,诺瓦瓦克斯医药涨6.51%,BioNTech涨2.35%,阿斯利康涨2.21%。

  热门中概股多数上涨,中阳金融涨41%,美华国际医疗涨16.73%,波奇网涨15.79%,知乎涨13.17%,燃石医学涨13.11%,瑞能新能源涨13.09%,趣店涨12.12%。新东方涨10.06%,连续第四个交易日上涨;跌幅方面,能链智电跌21.13%,天演药业跌20.33%,涂鸦智能跌18.24%,天美生物跌14.25%,房多多跌6.82%。

  中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨7.77%,小鹏汽车涨5.05%,理想汽车涨0.84%。

  欧洲股市方面,欧洲三大股指全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7273.41点,比前一交易日上涨85.95点,涨幅为1.20%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6030.13点,比前一交易日上涨80.29点,涨幅为1.35%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13485.29点,比前一交易日上涨180.90点,涨幅为1.36%。

  国际油价下跌,WTI 7月原油期货收跌3.62美元,跌幅3.04%,报115.31美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.66美元,跌幅2.20%,报118.51美元/桶。

  金价方面,纽约(专题)商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.1美元,涨幅为0.34%,报收于每盎司1819.60美元。

  美元指数方面,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.37%至105.1630。

  消息上,北京时间16日凌晨,美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。美联储表示,高度关注通胀风险,“坚决承诺”将通胀率恢复到2%,并重申认为持续加息是适当的。美联储主席鲍威尔指出,加息步伐将取决于未来数据,下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点,预计加息75个基点的举措不会成为常态。

  经济数据方面,美国商务部公布数据显示,美国5月份零售环比下降0.3%。分析人士表示,下降的主要原因为高通胀、可能的利率上升以及消费者对市场的信心减弱。

  评论解读:

  全球分析机构即时评论美联储加息决策(金融界)

  北京时间周四凌晨,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布了最新的利率决议,一如市场预料,本次会议加息75个基点,将基准利率上调至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。对于美联储此次大幅加息,全球分析机构第一时间做了分析解读:

  加息符合市场预期,金融市场反应有限

  外汇分析师Simon Harvey就美联储6月利率决议评论称,美联储加息75个基点在很大程度上已被纳入货币市场定价,无论是最新的决定还是点阵图的调整,金融市场的反应都是有限的。Harvey称,市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性,以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿。

  美国经济“软着陆”希望愈发渺茫

  安联首席经济学家Mohamed El-Erian:美联储在大幅加息的同时,也在大幅前置加息。不同寻常的是,美联储还以引人注目的方式下调了经济增速预期。与滞胀基线相一致的是,衰退的左尾更宽,右尾更薄。

  Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen:美联储正处于一个非常困难的境地,他们错误地决定了货币政策,并允许通胀继续上升。根本没有迹象表明通货膨胀正在转向,而这发生在一些经济数据疲软的时候——比如今天公布零售数据录得负数。所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。

  下一次加息锁定在50个基点和75个基点之间

  美联储主席鲍威尔在决策公布后的新闻发布会上称,未来几个月将寻找通胀下降的有力证据,下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点,预计加息75个基点的举措不会成为常态。

  财经网站Forexlive分析师Adam Button:我认为美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题,这意味着,即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓,美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平,市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点;或是7月通胀趋平的情况下,未来三次会议分别加息50个基点的预期。

  巴克莱银行分析师Ajay Rajadhyaksha和Jonathan Millar:预计美联储7月将不那么鹰派,美联储下个月可能会放缓加息,加息幅度调整为50个基点。家庭终于开始对高通(131.03, 0.77, 0.59%)胀和负实际工资增长做出反应,信用卡数据显示,过去一个月左右消费步伐放缓,5月零售销售数据也低于预期。住房和工资也显示出疲软迹象,这将支持温和地加息。

  Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide:对美联储7月份再次加息75个基点不感到惊讶,预计之后美联储会开始观望。

  美联储明年加息路径或有所放缓

  华尔街日报对于美联储加息路径解读称,预计2023年加息将有所降温:今年3月份,美联储预计2022年底联邦基金利率预期中值为1.9%,现在则预期为3.4%,接近美联储鹰派人物之一、圣路易斯联储主席布拉德长期以来所呼吁的水平,加息步伐较此前有所加快;明年加息步伐料将有所放缓,2023年底联邦基金利率预期中值为3.8%,仅比2022年底的预期中值高出0.4%;而2024年美联储料将放松货币政策,因其2024年底联邦基金利率预期中值为3.4%,低于2023年底的3.8%。

  大幅加息在情理之中,但即使这样也恐难阻止目前的通胀

  MAI Capital Management的首席股票策略师Christopher C. Grisanti:预计年底前联邦基金利率将接近3.5%,因此预计美联储从现在开始还会加息200个基点。这还不是世界末日,因为利率水平仍远低于过去40年的平均联邦基金利率。同时要指出的是,虽然情况不一定会以经济衰退结束,但即使是加息350个基点,越来越难想象能阻止目前面临的通胀。

  机构建议缩短风险资产持有时间而增持现金以对冲风险

  Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen:所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。在我们的投资组合中,股票和债券的持有时间都很短,而固定收益产品的持有时间甚至更短,我们持有的现金比之前多得多,我认为风险资产持有时间缩短和持有更多的现金是现在的出路。

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