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三大风暴冲击全球! 美元暴拉冲破100

京港台:2022-4-10 07:34| 来源:FX168 | 评论( 3 )  | 我来说几句


三大风暴冲击全球! 美元暴拉冲破100

来源:倍可亲(backchina.com)

  据FX168报道,4月4日-8日市场综述:三大风暴衝击全球!本周,美联储鹰派言论吓坏市场,债市抛售卷土重来,收益率一度倒挂引发衰退担忧,与此同时,俄乌衝突没有谈判休战的迹象,布查暴行更是引发西方国家对俄罗斯实施更多制裁,中国大陆本轮疫情还未见终结迹象,原油需求遭打击。

  市场表现来看,全球市场巨震不已,美股三大指数齐受压,美元触及100关口,录得一个月来最大周线涨幅,指标10年期债收益率触及2.7%上方的三年高位,原油周线因油储释放而连续第二周下跌,黄金小涨收于1940美元上方。

  汇市:本周受美联储可能进一步收紧货币政策以遏制通胀飙升的预期支撑,美元连涨5日,周五更是一度衝高至100.19,为2020年5月以来的最高水平。当周美指涨幅达到125点,或1.27%,录得一个月来最大单周百分比涨幅。

  在美元上涨的同时,欧元连续七个交易日下跌,周五更是跌至一个月低点1.0835美元,当周跌近170点,跌幅达到1.5%,欧洲央行迄今采取的策略比其他央行更为谨慎,这令欧元走软。英镑/美元本周震荡下行,除周四外连续4日收跌,周五更是刷新两年低点至1.2981水平,最终勉强收于1.30上方,当周跌幅达到0.58%,为连续第二周收跌。美元/日元本周重拾反弹势头,在强势美元的带动下连续5日收涨,周五更是触及逾一周最高124.67,并接近上月触及的近七年高位125.1,本周上涨1.5%。

  商品货币本周衝高回落,澳元兑美元在周二刷新一年高位至0.7661后连续三日走低,不仅失守0.76、0.75关口,更是刷新两周低点至0.7423水平,周线衝高回落,跌幅达到0.51%。与此同时,纽元兑美元走势类似,周二一度暴拉至0.7034水平,随后持续下行,周五更是刷新三周低点至0.6820水平,周跌幅超过1%,连续第二周下跌。

  

  

  (美元指数日图 来源:FX168)

  

  (欧元/美元日图 来源:FX168)

  大宗商品:黄金本周不温不火,整体陷入区间交投,在1910-1950美元之间震荡,周一至周四波动幅度不超过10美元,周五急涨16美元逼近1950关口,周涨幅超过20美元,达到1.16%。白银也变动不大,在周一周二连跌两日后,周三开始逐步反弹扳回跌幅,涨幅持续至周五,最终收于24.756水平,周涨幅达到0.56%。

  

  (现货黄金日图 来源:FX168)

  在各国宣布计划释放战略油储后,油价连续第二周下跌。本周,布伦特原油原油下跌1.5%,美国原油下跌1%。几周以来,指标原油一直处于2020年6月以来的最不稳定状态。多国宣布协同释放油储、美元持续走强以及中国疫情打压需求,油价周线下跌。

  全球股市:本周鹰派美联储吓坏市场,整体来看,美股三大指数周线齐受压,其中标指与纳指分别回落1.27%和3.86%,都终止过去3周连升局面,纳指创3月11日以来最差单周表现。道指本周累计跌0.28%。

  当周要闻盘点:

  鹰派美联储吓坏市场 美元衝破100、债市遭猛烈抛售

  本周,全球债券抛售加剧,股市承压,美元暴拉衝上100关口,投资者预期美联储(Fed)将迅速减持债券,这是美联储为应对高通胀而加大货币紧缩力度的一部分。

  美联储会议记录和官员们的讲话显示,美联储决策者准备从5月开始缩减资产负债表的规模,并准备将利率一次提高50个基点以抑制通胀。

  “许多”与会决策者表示,他们原本准备在将到来的政策会议上大幅升息50个基点,以努力控制物价,不过与乌克兰(专题)战争相关的不断增加的风险让他们在3月没有大幅升息。

  “美国的整个政治和政策立场已经转变,市场开始明白这一点,”盛宝金融香港(专题)的市场策略师Redmond Wong说。“在所有这些美联储官员言论和昨天的会议记录之后,人们的注意力确实转向了量化紧缩,其目标是收紧金融环境并抑制总需求。我认为,美联储愿意接受一定程度的疲软,并希望为劳动力市场降温,而不是像过去那样希望保护劳动力市场。”

  美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示,她预计联储资产负债规模将迅速削减。

  美国圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储在抗击通胀方面落后了,需要在年底前再加息三个百分点,这意味着美联储今年剩下的六次会议每次都将加息50个基点。

  芝加哥(专题)联储主席埃文斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克都表示,他们支持美联储收紧政策的计划,而且他们之前都曾表示,如果需要,将对加息50个基点持开放态度。

  Wong说,从长远来看,实际利率为正值对全球经济有利,但从中期而言会出现资产重新定价的情况。

  投资市场公司iCapital Network的首席投资策略师Anastasia Amoroso表示:“投资者继续意识到,美联储仍未达到最鹰派的程度,在他们希望采取更多措施继续控制通胀方面,我们将会犯错。”

  美联储和其他国家央行将加快收紧政策的预期推动了这些走势,这也给股市带来了压力,导致摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指今年累计下跌7%,纳斯达克美国科技股基准指数则累计下跌逾11%。

  在美联储引领主要央行收紧政策势头的情况下,美元兑一篮子货币维持在近两年高位附近,美元指数将其涨势延长至第7天,为近10个月来最长的连涨。

  由于美联储的会议纪要持续提振美元多头人气,短期美指持续攀升,周五在近两年的时间里首次上升到100点。美元一度升至100.19,为2020年5月以来的最高水平。

  过去一个月,美元兑一篮子六种货币涨势强劲,尤其是兑欧元。投资者对乌克兰战争的经济成本以及法国总统大选可能带来的紧张局势感到担忧,令欧元承压。

  “这几乎是2017-19年周期内上一次资产负债表缩减速度的两倍,”ING分析师团队称。“上述所有迹象都表明,美联储正在大力踩刹车,这应该对美元有利。”

  “市场迟迟不能接受量化紧缩政策比之前预期的要早得多的现实,”分析公司Spectra Markets的Brent Donnelly说。“这应该会在5月4日美联储会议之前使股市保持承压,美元得到支撑。”

  凯投宏观高级市场经济学家Jonas Goltermann表示,“美联储在量化紧缩问题上发出的鹰派信息、欧洲新一轮制裁风险,以及法国总统大选前民调转向支持极右翼候选人勒庞,给风险情绪带来了压力,尤其是在欧洲。”

  美联储下次会议将在5月3-4日举行,市场普遍预期美联储将在那次会议上加息0.5个百分点。下周将公布的通胀数据预计将显示,由于乌克兰战争导致汽油价格飙升,美国3月消费者价格指数(CPI)增速可能会超过8%或更高。

  “鉴于交易员预计今年剩馀时间将加息超过225个基点,美联储达不到预期的风险肯定大于超出预期的风险。” FOREX.com and City Index全球研究主管Matthew Weller表示,“美元兑一些大宗商品货币的上行趋势已经开始动摇,但在欧元和日圆找到底部支撑之前,美元指数阻力最小的路径仍然是上行。”

  受美联储鹰派立场影响,债市抛售卷土重来,美国10年期公债收益率周五触及2.7%上方的三年高位,两年期/10年期公债收益率差仍接近本周最阔水准,因交易商押注美联储将采取更鹰派立场。

  美债收益率本周周二开始大幅走高,此前鸽派的美联储管委布雷纳德的讲话将市场焦点从升息转向缩表。

  “目前最大的题材是动能交易,推动收益率节节攀升,”Janney首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

  LeBas称,近期收益率走高“反映出市场认为美联储将做的不仅仅是降低通胀的必要举措,还可能是减缓经济增长的必要举措。”

  一些技术指标显示收益率正处于拐点,这意味着收益率可能难以再大幅走高。但如果真的走高,那再进一步走高就不会有什麽技术阻力了。

  两年期、五年期和10年期公债收益率本周触及多年高位,两年/10年期公债收益率差在上周晚些时候出现负值后转为正值。

  10年期公债收益率升5.2个基点,至2.706%,两年期公债收益率升5.8个基点,至2.520%,两年/10年期公债收益率差报18.41个基点。本周该利差扩大近27个基点,是2013年6月以来扩阔幅度最大的一周,上周该利差收窄27.5个基点,使得收益率曲线出现倒置,是2011年9月以来收窄幅度最大的一周。

  布查暴行震惊国际 俄罗斯再遭新一轮制裁

  当地时间4月3日,乌克兰媒体公布了一系列布查市平民死亡的图片和视频,乌克兰政府指责是俄军杀害了这些平民。

  乌克兰总统泽连斯基当地时间4月4日在发表视频讲话时表示,乌方希望对布查事件进行全面和透明的调查并向国际社会公布相关结果。他希望更多的新闻媒体能够报道此事。

  一些欧洲领导人呼吁对俄罗斯采取更严厉的制裁。美国总统拜登(专题)将敦促国际调查俄军的“战争罪行”。美国常驻联合国代表格林菲尔德要求联合国暂停俄罗斯在人权理事会的席位。

  周三(4月6日),美国最新宣布对俄罗斯金融机构实施新制裁,并对包括普京的成年女儿以及俄外交部长的妻子和女儿等人进行制裁。

  “今天,我们对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)及其最大的私人银行阿尔法银行(Alfa bank)实施了全面的封闭性制裁,这极大地加剧了金融衝击,”一名向记者介绍情况的高级政府官员说。

  这名官员指出,俄罗斯联邦储蓄银行持有俄罗斯银行业总资产的近三分之一,并补充称,美国现在已经完全封锁了“超过三分之二的俄罗斯银行业”。

  周四(4月7日),欧盟表示,已批准对俄罗斯煤炭实施禁运,并因乌克兰战争对俄罗斯船只关闭欧盟港口。

  欧洲理事会轮值主席国法国的一名官员表示,这些举措将引发针对莫斯科的“非常重大的”第5轮制裁。该方案还包括一项价值100亿欧元的对俄出口禁令,包括高科技产品,以及冻结几家俄罗斯银行的资产。

  欧盟国家45%的煤炭进口自俄罗斯,每年价值40亿欧元。禁令将于8月初生效,距离欧盟官方公报预计于周五公布的新措施还有120天。

  欧盟还扩大了对俄罗斯产品的禁令,包括每年价值约55亿欧元的某些“关键原材料和设备”,目的是停止为莫斯科在乌克兰的战争提供资金。

  展望下周,经济数据众多,重点关注中国3月通胀、进出口和贸易收支、社会融资规模增量和新增人民币(专题)贷款,美国3月通胀,英国3月通胀和就业。新西兰、加拿大(专题)、韩国、新加坡、土耳其和欧洲央行将召开政策会议,另外还有数位美联储官员发表讲话。

  具体来看,经济数据方面,周一中国CPI、英国2月三个月GDP、英国2月制造业产出将出炉;周二重点是中国2月财新制造业PMI以及美国3月CPI,另外法国2月贸易帐,德国、欧元区4月ZEW经济景气指数也将在同日公布。周三中国3月贸易帐、英国3月CPI、英国3月零售物价指数以及美国3月PPI是重点。

  周四,美国3月零售销售是下周重点之一,与此同时,澳大利亚3月季调后失业率、美国上周初请失业金人数以及美国4月密歇根大学消费者信心指数初值也将出炉。周五可关注法国3月CPI以及美国4月纽约(专题)联储制造业指数。

  央行动态方面,下周多位美联储官员将发表讲话,包括美联储准二把手布雷纳德和三把手威廉姆斯。

  北京时间来看,周一晚间,联储理事鲍曼和美联储理事沃勒在美联储举办的活动上发表讲话;周二凌晨00:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主持一场座谈;周三晚间,美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话;周五凌晨,2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参与关于劳动力发展的讨论,随后2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济和就业市场发表讲话。

  美联储公布的3月会议记录显示,“许多”与会政策制定者准备在未来几个月以50个基点的幅度加息。美联储还表示,将在5月会议后以每月950亿美元的速度缩减资产负债表,这标志着开始逆转在疫情期间向经济注入的大规模刺激措施。

  除此之外,下周澳洲联储、加拿大央行以及欧洲央行将陆续公布利率决议。加拿大央行行长麦克勒姆将发表讲话,欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。

  欧洲央行周四公布的会议记录显示,决策者热衷于采取行动抗击通胀,但欧元区迄今采取的策略比其他央行更为谨慎,这令欧元走软。

  财经事件方面,市场继续追踪俄乌局势和中国疫情。

  俄乌衝突没有谈判休战的迹象,西方国家对俄罗斯实施更多制裁,但很显然最简单的制裁选项现在已经用尽,盟友之间在接下来的行动方面出现了明显的分歧。美国财长叶伦周三对国会议员表示,依赖俄罗斯石油和天然气的欧洲盟友目前还不可能对俄罗斯能源施加更严厉的限制。

  中国大陆本轮疫情还未见终结迹象,尤其是作为金融中心的上海情况十分不乐观,最新公布的4月8日新增阳性病例超过2.3万例,连续8日创下新高。分析师称,疫情的死灰複燃及相关控制措施,将对中国3月以及一季度经济增长造成影响。

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